CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều con số đáng chú ý.
Trong kỳ, TIP ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 40,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù doanh thu không thay đổi nhiều, lãi gộp của TIP lại tăng lên đáng kể, đạt gần 24 tỷ đồng – tăng 10% nhờ giá vốn giảm mạnh, đồng thời biên lãi gộp tăng từ 53% lên 58%.
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này là sự sụt giảm mạnh của doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 91% xuống còn khoảng 7 tỷ đồng. Nguyên nhân do TIP không còn ghi nhận khoản lợi nhuận hợp tác như cùng kỳ năm trước, vào quý II/2024, TIP đã nhận lợi nhuận từ dự án hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP).
Mặc dù tổng chi phí đã giảm 41%, xuống còn khoảng 7 tỷ đồng, nhưng điều này không đủ để bù đắp sự sụt giảm doanh thu tài chính, dẫn đến lợi nhuận ròng của TIP chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh nửa đầu năm có sự khởi sắc, giúp TIP ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 9%, và lãi ròng gần 114 tỷ đồng, tăng 22%. Tính đến nay, doanh nghiệp đã thực hiện được 76% mục tiêu doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch năm 2024, lần lượt đặt ra là 264 tỷ đồng và hơn 165 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của TIP đã tăng gần 6% so với đầu năm, đạt hơn 2.088 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn, cụ thể là 1.407,8 tỷ đồng (67% tổng tài sản), trong đó chủ yếu là khoản đầu tư vào dự án của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An với giá trị khoảng 1.033,2 tỷ đồng.
Đây là khoản đầu tư hợp tác giữa TIP và PAP nhằm cùng nhau phát triển, xây dựng, và vận hành một phần đất thuộc dự án KCN Phước An. Theo thỏa thuận hợp tác, PAP sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng và xin giấy phép, còn TIP sẽ đóng góp tài chính và khai thác diện tích đất tối đa 600.000m² tại KCN này.
Ngoài ra, TIP có lượng tiền và tương đương tiền khoảng 70 tỷ đồng, đầu tư tài chính 13,7 tỷ đồng và hàng tồn kho 145 tỷ đồng. Các chi phí kinh doanh dở dang của TIP chủ yếu nằm ở dự án khu dân cư Tam Phước (hơn 43 tỷ đồng), khu dân cư Thạnh Phú (59 tỷ đồng), khu chợ và phố chợ (gần 16 tỷ đồng), và dự án xây dựng công trình kios (gần 5 tỷ đồng), cùng một lượng hàng hóa bất động sản trị giá hơn 22 tỷ đồng.
Về nợ phải trả, TIP ghi nhận mức nợ tăng 10% so với đầu năm, đạt 261,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là 151 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn.
