Không nằm ngoài xu hướng chung trên toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm mạnh trong bối cảnh xung đột địa chính trị lên cao.
Thị trường chứng khoán có phiên tăng mạnh về thanh khoản. Ảnh: Quang Định Kafi
Những diễn biến chính trị căng thẳng từ cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông và khả năng kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu. Thông tin này nhanh chóng tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 2.3.
Dòng tiền sau đó nhập cuộc sôi động ở cuối phiên sáng giúp thị trường chứng khoán “cân bằng” hơn, chỉ số VN-Index có thời điểm hồi phục sắc xanh và kết phiên sáng giảm nhẹ.
Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch chiều hôm nay, áp lực bán lại gia tăng. Càng về cuối phiên, lệnh bán càng được đẩy dồn lên bảng điện khiến cho nhiều mã vừa chớm xanh phiên sáng, đảo chiều giảm trở lại.
Tại thời điểm đóng cửa, VN-Index giảm hơn 34 điểm, tương đương 1,82%, còn 1.846,1 điểm. Bảng điện sàn HoSE ghi nhận 344 mã giảm (11 mã giảm sàn), 106 mã tăng (33 mã tăng trần).
Điều bất ngờ là từ chỗ đẩy chỉ số đi lên ở phiên sáng, VIC bất ngờ trở thành mã kéo chỉ số mất điểm mạnh nhất với 7,6 điểm. Tiếp đến là VHM (6 điểm), BID (3,8 điểm), VCB (3,4 điểm), TCB (2,3), CTG (2,2 điểm).
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí đóng góp tích cực nhất cho chỉ số như: GAS giúp chỉ số có thêm 4,1 điểm. Kế đến là các mã POW, PVD, PGV, PVT.
Thanh khoản phiên hôm nay bứt phá mạnh với xấp xỉ 1,55 tỉ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 47.300 tỉ đồng.
Trái ngược với động thái hoảng loạn của khối nội, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 760 tỉ đồng trên sàn HoSE. Theo đó, khối ngoại mua ròng mạnh các mã HPG, SSI, MWG, PNJ, KDH, VPB… Phía ngược lại, họ bán ròng VCB, POW, CTG, VNM, STB.
Các chuyên gia đánh giá, xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang làm gia tăng rủi ro gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Dù OPEC+ được cho là đang cân nhắc tăng mạnh sản lượng sau đòn tấn công của Israel vào Tehran, diễn biến căng thẳng hiện nay vẫn tạo áp lực đáng kể lên kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.
Lịch sử cho thấy, các cuộc xung đột quân sự lớn bùng phát, thị trường chứng khoán thường phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn do lo ngại giá dầu leo thang, áp lực lạm phát gia tăng và rủi ro địa chính trị lan rộng.
Tuy nhiên, với thị trường Việt Nam, mức độ tác động trực tiếp thường không quá lớn và chủ yếu mang tính ngắn hạn, trừ trường hợp các cú sốc bên ngoài gây ảnh hưởng mạnh tới dòng vốn, tỷ giá hoặc triển vọng kinh tế toàn cầu.
Theo thống kê dữ liệu lịch sử của Chứng khoán VPBank (VPBankS) về các cuộc xung đột quân sự lớn và tác động tới S&P 500 cùng VN-Index, thị trường Việt Nam thường chỉ rung lắc trong 1-2 phiên rồi dần “shake off” nếu xung đột không lan rộng hoặc kéo dài.
So với S&P 500, VN-Index thường ít phản ứng trực diện hơn do ảnh hưởng chủ yếu đến từ tâm lý nhà đầu tư, biến động giá dầu, tỷ giá và dòng vốn ngoại hơn là tác động trực tiếp từ bản thân sự kiện.
Dự báo kịch bản VN-Index trong tuần giao dịch 2-6.3, nhóm phân tích VPBankS cho rằng, thị trường có thể mở cửa với áp lực bán, rung lắc mạnh (điều chỉnh ngắn hạn), đặc biệt nếu giá dầu bật mạnh hơn dự báo và xung đột lan rộng.
Nếu lực bán lan rộng, VN-Index đang ở sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 - 1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850-1.870 hoặc sâu hơn (1.800 - 1.830).
“Dù vậy, thị trường Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào dầu Iran, phản ứng chủ yếu qua tâm lý và dòng vốn ngoại. Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC, chỉ số VN-Index có thể tích lũy và quay lại đà tăng, với cơ hội vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành”, báo cáo của VPBankS nêu rõ.
Gia Miêu
