Bimico (KSB) của Chủ tịch Phan Tấn Đạt vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu KSBH2429001 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico; HoSE: KSB) vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hoàn tất phát hành lô trái phiếu KSBH2429001 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu KSBH2429001 được Bimico phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu KSBH2429001 được phát hành vào ngày 28/6/2024 và hoàn thành vào ngày 18/7/2024. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 28/6/2029.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Với tài sản đảm bảo là tổng cộng 12,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (Mã chứng khoán: VLB) cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan đến Cổ Phiếu VLB thuộc sở hữu của (các) bên bảo đảm có liên quan; (ii) Quyền sử dụng đất Dự án Đất Cuốc, cụ thể là Quyền sử dụng đất tại lô A8 (số thửa 318, Tờ bản đồ số 38) với tổng diện tích 42.482,3 m2 của Dự án Đất Cuốc thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 565466 (số vào sổ T00899/CN-2008) ngày 29/12/2008.
Về lãi suất, lô trái phiếu KSBH2429001 có lãi suất kết hợp. Cụ thể, Lãi suất đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10%/năm. Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 Kỳ Tính Lãi: bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan cộng biên độ 4,5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10%/năm.
Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS).
Về tình hình kinh doanh, trong kỳ báo cáo tài chính gần nhất quý 1/2024, Bimico ghi nhận doanh thu thuần đem về 42,4 tỷ đồng, sụt giảm 62,6% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đạt 12 tỷ đồng, “bốc hơi” 77,91% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ lên 34,9 tỷ đồng; Lãi trong công ty liên doanh liên kết là hơn 3,4 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần; Trong khi lợi nhuận khác báo lỗ 1,8 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ lãi 385 tỷ đồng.
Trong kỳ, chi phí tài chính, chí phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Bimico đều giảm mạnh so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, do doanh thu sụt giảm mạnh, kết quả Bimico báo lãi sau thuế 9,2 tỷ đồng, giảm 31,34% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Bimico là 4.948 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 2.659 tỷ đồng, tăng 33,97%. Trong đó, phần lớn là từ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.909 tỷ đồng và Tiền và các khoản tương đương tiền 701 tỷ đồng.
Ở bên kia, bảng cân đối kế toán, tính đến cuối tháng 3/2024, nợ phải trả của Bimico là 2.333 tỷ đồng, tăng 2,38% so với đầu năm. Nợ vay tài chính là 1.231 tỷ đồng, tăng 5,34%. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn là 702 tỷ đồng và nợ vay tài chính dài hạn là 529 tỷ đồng.
Về lưu chuyển tiền tệ trong 3 tháng đầu năm, Bimico ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 25 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 52,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp dương hơn 675 tỷ đồng. Kết quả này đến nhờ việc trong kỳ Bimico thu về hơn 610 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, cùng với đó là hơn 195 tỷ đồng tiền đi vay.
Nhờ đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Bimico dương gần 600 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/7, giá cổ phiếu KSB ở mức 18.950 đồng/cổ phiếu, tăng 0,26% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 316 nghìn đơn vị. Cổ phiếu này đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua.
Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT Bimico, ông Phan Tấn Đạt hiện còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP DRH Holdings, mã chứng khoán DRH.
Về tình hình kinh doanh, khác với Bimico, DRH Holdings ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát trong 4 quý gần nhất, khi liên tục kinh doanh dưới giá vốn.
Đáng chú ý, từ ngày 11/07/2024, cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo do DRH Holdings chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Ngày 17/07/2024, DRH Holdings giải trình chưa họp ĐHĐCĐ khiến chứng khoán bị cảnh báo là vì hiện tại, Công ty vẫn chưa hoàn thành được báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, những nội dung tài liệu họp Đại hội cần chờ kết quả của BCTC kiểm toán để được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
